Patrimônio líquido
R$ 5.147.064,28
classe
R$ 5.147.064,28
R$ 4,17
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
57
22,48%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT FC FIF MULT – RESP LIMITADA
13.547.640/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT FC FIF MULT – RESP LIMITADA
13.547.640/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.147.064,28 | R$ 4,172106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 5.144.421,20 | R$ 4,169964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 5.141.829,27 | R$ 4,167863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 5.139.082,51 | R$ 4,165636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 5.136.422,47 | R$ 4,163480 | R$ 0,00 | R$ 502,32 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 5.134.319,54 | R$ 4,161368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 5.131.684,58 | R$ 4,159233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 5.129.074,78 | R$ 4,157118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 5.126.457,60 | R$ 4,154996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 5.123.857,99 | R$ 4,152889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 5.121.271,90 | R$ 4,150793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 5.118.772,69 | R$ 4,148768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 5.116.099,84 | R$ 4,146601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 5.113.337,29 | R$ 4,144362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 5.110.666,62 | R$ 4,142198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 5.108.069,23 | R$ 4,140093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 5.105.421,14 | R$ 4,137946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 5.102.815,05 | R$ 4,135834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 5.100.239,48 | R$ 4,133747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 5.097.657,33 | R$ 4,131654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 5.095.053,25 | R$ 4,129543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 5.092.429,32 | R$ 4,127416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |