Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,29
17/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,79%
Fundo/Casca
ALTIS FI MULT CRED PRIV
13.588.461/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ALTIS FI MULT CRED PRIV
13.588.461/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,293724 | R$ 0,00 | R$ 3.713.440,06 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 3.753.785,42 | R$ 3,307928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 3.752.512,93 | R$ 3,306807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 3.751.248,74 | R$ 3,305693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 3.749.961,48 | R$ 3,304559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 3.748.688,81 | R$ 3,303437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 3.747.398,51 | R$ 3,302300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.746.094,67 | R$ 3,301151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 3.744.745,31 | R$ 3,299962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 3.743.435,84 | R$ 3,298808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 3.742.121,48 | R$ 3,297650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 3.740.809,96 | R$ 3,296494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.739.420,87 | R$ 3,295270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 3.738.111,69 | R$ 3,294116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 3.743.402,58 | R$ 3,298779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 3.742.033,97 | R$ 3,297573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.740.680,75 | R$ 3,296380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 3.739.317,04 | R$ 3,295178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 3.737.969,62 | R$ 3,293991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 3.736.629,38 | R$ 3,292810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 3.726.229,51 | R$ 3,283645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 3.724.849,58 | R$ 3,282429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |