Patrimônio líquido
R$ 20.935.492,93
classe
R$ 20.935.492,93
R$ 3,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
10,76%
Fundo/Casca
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 09h22
Razão social
13.503.227/0001-00
Nome do fundo
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0000276367
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 07/01/2026, 09h22
Razão social
13.503.227/0001-00
Nome da classe
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000276367
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
17/06/2011
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 16/06/2025, 20h18
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias corridos
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 07/01/2026, 09h22
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
será pago semestralmente, até o 5º dia útil de janeiro e até o 5º dia útil de julho ou no resgate
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.262.533/0001-16
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 07/01/2026, 09h27