Patrimônio líquido
R$ 20.935.492,93
classe
R$ 20.935.492,93
R$ 3,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
10,76%
Fundo/Casca
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.935.492,93 | R$ 3,463782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.904.686,45 | R$ 3,458685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.863.777,55 | R$ 3,451916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.863.828,75 | R$ 3,451925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.819.659,41 | R$ 3,444617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.821.717,31 | R$ 3,444958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.819.083,09 | R$ 3,444522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.804.572,52 | R$ 3,442121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.786.808,02 | R$ 3,439182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.809.443,32 | R$ 3,442927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.749.343,77 | R$ 3,432983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.775.722,25 | R$ 3,437348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.751.866,12 | R$ 3,433401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.747.683,87 | R$ 3,432709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.699.402,23 | R$ 3,424720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.650.696,64 | R$ 3,416662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.589.175,78 | R$ 3,406483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.647.016,69 | R$ 3,416053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.657.849,98 | R$ 3,417846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.645.116,99 | R$ 3,415739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.601.321,64 | R$ 3,408493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.593.675,44 | R$ 3,407228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |