Patrimônio líquido
R$ 21.461.535,08
classe
R$ 21.461.535,08
R$ 3,55
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
11,57%
Fundo/Casca
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT BORDEAUX II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.503.227/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.461.535,08 | R$ 3,550815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.385.772,69 | R$ 3,538281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.395.483,36 | R$ 3,539887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.388.713,06 | R$ 3,538767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.306.304,32 | R$ 3,525133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.337.298,29 | R$ 3,530260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.311.936,25 | R$ 3,526064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.310.788,37 | R$ 3,525874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.336.153,23 | R$ 3,530071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.315.203,77 | R$ 3,526605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.273.152,82 | R$ 3,519648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.279.958,46 | R$ 3,520774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.231.541,22 | R$ 3,512763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.203.191,46 | R$ 3,508072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.229.412,74 | R$ 3,512411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.271.084,28 | R$ 3,519305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.250.777,98 | R$ 3,515946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.201.531,44 | R$ 3,507798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.234.229,73 | R$ 3,513208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.172.398,56 | R$ 3,502978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.161.166,00 | R$ 3,501119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.085.727,52 | R$ 3,488638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |