Patrimônio líquido
R$ 896.288.345,84
classe
R$ 896.288.345,84
R$ 5,75
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2492
13,86%
Fundo/Casca
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
08.070.841/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO CIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
08.070.841/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 896.288.345,84 | R$ 5,753060 | R$ 0,00 | R$ 5.127,36 | 2492 |
| 19/08/2026 | R$ 896.913.969,87 | R$ 5,757043 | R$ 16.000,00 | R$ 2.830.015,00 | 2492 |
| 18/08/2026 | R$ 898.174.579,54 | R$ 5,747103 | R$ 10.760,00 | R$ 1.708.639,10 | 2493 |
| 17/08/2026 | R$ 900.072.313,55 | R$ 5,748380 | R$ 1.000,00 | R$ 931.003,78 | 2496 |
| 14/08/2026 | R$ 900.514.431,46 | R$ 5,745267 | R$ 0,00 | R$ 204.426,25 | 2497 |
| 13/08/2026 | R$ 900.912.686,68 | R$ 5,746503 | R$ 1.000,00 | R$ 965.418,45 | 2497 |
| 12/08/2026 | R$ 901.084.823,07 | R$ 5,741455 | R$ 1.000,00 | R$ 41.359,86 | 2497 |
| 11/08/2026 | R$ 900.829.561,30 | R$ 5,739571 | R$ 57.029,00 | R$ 35.922,45 | 2497 |
| 10/08/2026 | R$ 902.835.587,90 | R$ 5,752488 | R$ 66.763,00 | R$ 472.968,18 | 2494 |
| 07/08/2026 | R$ 903.145.754,39 | R$ 5,751876 | R$ 14.000,00 | R$ 213.186,76 | 2494 |
| 06/08/2026 | R$ 903.885.495,02 | R$ 5,755318 | R$ 2.000,00 | R$ 301.737,42 | 2495 |
| 05/08/2026 | R$ 905.118.275,60 | R$ 5,761257 | R$ 40.000,00 | R$ 316.157,79 | 2497 |
| 04/08/2026 | R$ 904.875.270,39 | R$ 5,757953 | R$ 21.000,00 | R$ 90.138,97 | 2496 |
| 03/08/2026 | R$ 903.271.480,44 | R$ 5,747309 | R$ 0,00 | R$ 344.188,69 | 2498 |
| 31/07/2026 | R$ 901.664.642,04 | R$ 5,734899 | R$ 5.643,00 | R$ 857.550,10 | 2498 |
| 30/07/2026 | R$ 900.928.079,76 | R$ 5,724806 | R$ 40.000,00 | R$ 483.151,50 | 2501 |
| 29/07/2026 | R$ 897.463.204,52 | R$ 5,699985 | R$ 53.240,53 | R$ 71.587,72 | 2503 |
| 28/07/2026 | R$ 899.886.320,82 | R$ 5,715258 | R$ 137.178,83 | R$ 222.840,28 | 2502 |
| 27/07/2026 | R$ 898.576.285,03 | R$ 5,706395 | R$ 0,00 | R$ 121.538,23 | 2503 |
| 24/07/2026 | R$ 896.965.651,03 | R$ 5,695396 | R$ 6.000,00 | R$ 10.786,85 | 2505 |
| 23/07/2026 | R$ 896.555.844,83 | R$ 5,692763 | R$ 9.000,00 | R$ 8.624,99 | 2505 |
| 22/07/2026 | R$ 898.419.626,96 | R$ 5,704600 | R$ 2.500,00 | R$ 319.430,11 | 2503 |