Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC AGEM PM II MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.614.752/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

19/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-35,02%

Estruturação da classe

FIC AGEM PM II MULT CREDITO PRIVADO IE

13.614.752/0001-94

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC AGEM PM II MULT CREDITO PRIVADO IE

13.614.752/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2020	R$ 0,00	R$ 2,448529	R$ 0,00	R$ 7.549.483,89	1
18/02/2020	R$ 7.651.222,98	R$ 2,481526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 7.650.607,58	R$ 2,481326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 7.649.997,67	R$ 2,481128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 7.649.394,04	R$ 2,480933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 7.648.777,42	R$ 2,480733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 7.648.172,52	R$ 2,480536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 7.647.512,05	R$ 2,480322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 7.746.888,49	R$ 2,512553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 7.746.269,66	R$ 2,512352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 7.745.598,21	R$ 2,512135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 7.586.946,05	R$ 2,460679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 7.584.377,14	R$ 2,459846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 7.543.615,24	R$ 2,446625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 7.742.937,87	R$ 2,511272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 7.742.277,86	R$ 2,511058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 7.741.620,48	R$ 2,510845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 7.780.964,72	R$ 2,523605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 7.780.309,78	R$ 2,523393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 7.779.649,65	R$ 2,523179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 7.778.989,11	R$ 2,522964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 7.778.353,52	R$ 2,522758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.