Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.772,91
30/05/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRISBANE FIDC
12.401.842/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO MODAL S/A
Gestor
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BRISBANE FIDC-ÚNICA
12.401.842/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 3.772,912141 | R$ 0,00 | R$ 904.448,28 | 0 |
| 27/05/2022 | R$ 904.014,44 | R$ 3.771,102375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 903.597,63 | R$ 3.769,363649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 903.251,46 | R$ 3.767,919598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 902.805,10 | R$ 3.766,057605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 865.655,23 | R$ 3.611,086670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 865.630,29 | R$ 3.610,982632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 258.926,86 | R$ 1.080,115155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 259.142,50 | R$ 1.081,014698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 259.335,57 | R$ 1.081,820091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 259.560,36 | R$ 1.082,757804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 259.789,24 | R$ 1.083,712579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 260.008,26 | R$ 1.084,626222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 260.188,24 | R$ 1.085,377010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 260.471,83 | R$ 1.086,560007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 260.658,78 | R$ 1.087,339871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 260.831,73 | R$ 1.088,061333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 261.010,10 | R$ 1.088,805404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 261.181,61 | R$ 1.089,520860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 261.381,46 | R$ 1.090,354535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 261.493,12 | R$ 1.090,820326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 261.772,65 | R$ 1.091,986387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |