Fundos | ANBIMA Data

classe

REDFLOWER FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.588.365/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

14/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,96%

Estruturação da classe

REDFLOWER FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.588.365/0001-20

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

REDFLOWER FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.588.365/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2020	R$ 0,00	R$ 0,831935	R$ 0,00	R$ 8.600.787,91	0
13/01/2020	R$ 8.601.847,03	R$ 0,832038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 8.600.754,76	R$ 0,831932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 8.599.657,94	R$ 0,831826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 8.598.567,42	R$ 0,831720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 8.596.545,15	R$ 0,831525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 8.596.164,70	R$ 0,831488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 8.607.765,89	R$ 0,832610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 8.615.687,31	R$ 0,833376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 8.591.469,19	R$ 0,831034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 8.590.479,58	R$ 0,830938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 8.587.644,94	R$ 0,830664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 8.591.878,81	R$ 0,831073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 8.580.641,22	R$ 0,829986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 8.579.069,91	R$ 0,829834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 8.568.392,79	R$ 0,828802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 8.560.428,32	R$ 0,828031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 8.555.972,01	R$ 0,827600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 8.541.511,78	R$ 0,826201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 8.548.790,39	R$ 0,826906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 8.541.417,88	R$ 0,826192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 8.532.536,93	R$ 0,825333	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.