Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,11
07/02/2025
-
1
Dias
0
10,18%
Fundo/Casca
CARAJÁS CIC INV MULT CRED PRIV
12.813.107/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CARAJÁS CIC INV MULT CRED PRIV
12.813.107/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,112524 | R$ 0,00 | R$ 20.201.360,84 | 0 |
| 06/02/2025 | R$ 20.200.176,45 | R$ 0,112517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 20.194.140,98 | R$ 0,112483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 20.183.838,39 | R$ 0,112426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 20.179.359,20 | R$ 0,112401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.165.816,42 | R$ 0,112326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 20.153.788,49 | R$ 0,112259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 20.139.826,78 | R$ 0,112181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 20.128.481,16 | R$ 0,112118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 20.116.104,91 | R$ 0,112049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 20.116.279,76 | R$ 0,112050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 20.112.122,81 | R$ 0,112027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 20.097.146,95 | R$ 0,111943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 20.088.040,43 | R$ 0,111892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 20.080.447,06 | R$ 0,111850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 20.081.755,58 | R$ 0,111857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 20.055.279,09 | R$ 0,111710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 20.069.562,20 | R$ 0,111790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 20.064.888,95 | R$ 0,111764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 20.060.072,58 | R$ 0,111737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 20.054.476,04 | R$ 0,111706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 20.041.527,44 | R$ 0,111633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |