Fundos | ANBIMA Data

classe

MSO FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.621.266/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,49

28/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MSO FIP - MULTIESTRATÉGIA

12.621.266/0001-30

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

MSO FIP - MULTIESTRATÉGIA

12.621.266/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2022	R$ 0,00	R$ 3,493883	R$ 0,00	R$ 205.509,11	0
30/11/2022	R$ 3.405.561,25	R$ 377,987337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 3.263.807,76	R$ 362,253947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 3.263.807,76	R$ 362,253947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 3.119.322,53	R$ 346,217357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 3.049.423,66	R$ 338,459198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 2.981.703,81	R$ 330,942890	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
31/05/2022	R$ 3.169.218,87	R$ 351,755412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 3.097.399,66	R$ 343,784112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 3.031.071,88	R$ 336,422312	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
25/02/2022	R$ 3.106.824,74	R$ 344,830213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 3.045.999,23	R$ 338,079116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 3.601.663,59	R$ 399,752971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 3.544.316,29	R$ 393,387926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 3.467.644,48	R$ 384,878029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 3.396.171,41	R$ 376,945147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 3.329.522,33	R$ 369,547686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 3.251.961,61	R$ 360,939128	R$ 0,00	R$ 0,00	2228
30/06/2021	R$ 3.186.731,72	R$ 353,699184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 3.117.617,78	R$ 346,028145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 3.339.465,69	R$ 370,651311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 3.270.055,99	R$ 362,947445	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.