Patrimônio líquido
R$ 401.672.433,50
classe
R$ 401.672.433,50
R$ 835,97
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
HMV FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
11.128.861/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
HMV FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
11.128.861/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 401.672.433,50 | R$ 835,974991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 401.851.450,25 | R$ 836,347567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 439.041.557,37 | R$ 913,748944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 437.019.148,63 | R$ 909,539835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 436.616.480,24 | R$ 908,701787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 433.881.106,23 | R$ 903,008829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 430.906.440,95 | R$ 896,817850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 423.717.338,50 | R$ 881,855634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 423.898.487,16 | R$ 882,232647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 428.048.643,18 | R$ 890,870099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 428.070.083,91 | R$ 890,914723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 428.072.430,08 | R$ 890,919605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 424.799.782,89 | R$ 884,108455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 423.933.461,53 | R$ 882,305437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 252.979.475,56 | R$ 526,509905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 252.851.551,34 | R$ 526,243665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 252.773.087,73 | R$ 526,080363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 253.021.060,77 | R$ 526,596454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 252.600.877,94 | R$ 525,721954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 252.447.175,04 | R$ 525,402062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 252.279.907,46 | R$ 525,053939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 251.595.718,19 | R$ 523,629980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |