Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,46
22/07/2026
-
0
Dias
0
5,85%
Fundo/Casca
ABSOLUTO FIF MULT RESP LIMITADA
13.411.833/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTO FIF MULT RESP LIMITADA
13.411.833/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/07/2026, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 48,463308 | R$ 0,00 | R$ 432.101,82 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 449.152,84 | R$ 50,375701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 449.702,31 | R$ 50,437328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 449.858,63 | R$ 50,454861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 450.014,91 | R$ 50,472389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 450.171,16 | R$ 50,489914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 450.328,15 | R$ 50,507521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 450.484,42 | R$ 50,525048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 450.641,26 | R$ 50,542639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 450.798,19 | R$ 50,560240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 450.818,72 | R$ 50,562542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 450.975,49 | R$ 50,580125 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 461.724,87 | R$ 50,596494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 461.404,21 | R$ 50,561356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 461.551,03 | R$ 50,577445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 461.698,38 | R$ 50,593591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 461.514,45 | R$ 50,573436 | R$ 0,00 | R$ 44.400,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 506.058,41 | R$ 50,587827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 506.202,27 | R$ 50,602208 | R$ 0,00 | R$ 2.417.500,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 2.922.586,10 | R$ 50,582890 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.920.949,46 | R$ 50,561785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 3.920.887,99 | R$ 50,560992 | R$ 0,00 | R$ 4.030.000,54 | 4 |