Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 42,1510,91%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 13.411.833/0001-97
Código ANBIMAF0000275425
Classe
CNPJ 13.411.833/0001-97
Código ANBIMAC0000275425
R$ 42,1510,91%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
-
0
Dias úteis/corridos
0,06%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 217.291.753,54 | 42,149038 | 0,00 | 115.800,00 | 4 |
30/10/2024 | 217.307.588,27 | 42,129658 | 136.000,00 | 1.089.000,00 | 4 |
29/10/2024 | 218.161.414,17 | 42,110515 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/10/2024 | 218.065.087,67 | 42,091922 | 0,00 | 0,00 | 4 |
25/10/2024 | 217.966.951,30 | 42,072979 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/10/2024 | 217.846.728,88 | 42,049773 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/10/2024 | 217.738.290,52 | 42,028842 | 0,00 | 381.500,00 | 4 |
22/10/2024 | 218.023.501,82 | 42,010288 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/10/2024 | 217.927.040,49 | 41,991701 | 0,00 | 0,00 | 4 |
18/10/2024 | 217.830.585,46 | 41,973116 | 0,00 | 207.000,00 | 4 |
17/10/2024 | 217.943.376,77 | 41,954980 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/10/2024 | 217.843.406,67 | 41,935735 | 0,00 | 11.700,00 | 4 |
15/10/2024 | 217.756.155,44 | 41,916688 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 217.665.111,23 | 41,899163 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/10/2024 | 217.567.736,67 | 41,880419 | 0,00 | 0,00 | 4 |
10/10/2024 | 217.468.571,30 | 41,861330 | 0,00 | 0,00 | 4 |
09/10/2024 | 217.371.476,70 | 41,842640 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/10/2024 | 217.316.668,46 | 41,832090 | 0,00 | 2.000,00 | 4 |
07/10/2024 | 217.221.031,98 | 41,813295 | 1.000,00 | 0,00 | 4 |
04/10/2024 | 217.121.394,03 | 41,794308 | 0,00 | 0,00 | 4 |
03/10/2024 | 217.027.126,67 | 41,776162 | 0,00 | 0,00 | 4 |
02/10/2024 | 216.931.186,57 | 41,757695 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4 |