Patrimônio líquido
R$ 461.575,49
classe
R$ 461.575,49
R$ 50,58
07/07/2026
-
0
Dias
4
10,94%
Fundo/Casca
ABSOLUTO FIF MULT RESP LIMITADA
13.411.833/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTO FIF MULT RESP LIMITADA
13.411.833/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/07/2026, 04h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 461.575,49 | R$ 50,580125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 461.724,87 | R$ 50,596494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 461.404,21 | R$ 50,561356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 461.551,03 | R$ 50,577445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 461.698,38 | R$ 50,593591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 461.514,45 | R$ 50,573436 | R$ 0,00 | R$ 44.400,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 506.058,41 | R$ 50,587827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 506.202,27 | R$ 50,602208 | R$ 0,00 | R$ 2.417.500,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 2.922.586,10 | R$ 50,582890 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 3.920.949,46 | R$ 50,561785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 3.920.887,99 | R$ 50,560992 | R$ 0,00 | R$ 4.030.000,54 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 7.947.151,88 | R$ 50,537230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 7.945.538,99 | R$ 50,526973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 7.941.806,14 | R$ 50,503236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 7.938.006,68 | R$ 50,479074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 7.934.209,03 | R$ 50,454924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 7.929.612,92 | R$ 50,425697 | R$ 0,00 | R$ 212.058.852,85 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 220.200.117,26 | R$ 50,399479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 219.933.914,10 | R$ 50,338550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 219.827.987,08 | R$ 50,314306 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 219.732.588,61 | R$ 50,290069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 219.626.759,96 | R$ 50,265848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |