Patrimônio líquido
R$ 115.214.776,56
classe
R$ 115.214.776,56
R$ 1.578.953,28
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ARM
12.764.295/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ARM
12.764.295/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.214.776,56 | R$ 1.578.953,281769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 113.929.320,34 | R$ 1.561.336,832059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 112.693.293,85 | R$ 1.544.397,788813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 111.493.630,03 | R$ 1.527.957,075371 | R$ 6.973.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 103.435.595,13 | R$ 1.512.521,235533 | R$ 6.574.920,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 95.985.706,67 | R$ 1.498.913,617786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 95.223.890,55 | R$ 1.487.017,090729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 94.371.676,63 | R$ 1.473.708,910852 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 108.394.190,59 | R$ 1.692.684,608999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 107.231.902,97 | R$ 1.674.534,315567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 106.854.936,47 | R$ 1.668.647,603473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 100.760.493,19 | R$ 1.573.476,724994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 98.592.473,37 | R$ 1.539.620,908909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 98.331.363,86 | R$ 1.535.543,420563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 97.959.984,03 | R$ 1.529.743,949956 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 95.645.444,28 | R$ 1.524.652,310378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 95.991.582,41 | R$ 1.530.169,983526 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 92.520.673,19 | R$ 1.506.134,032797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 93.099.995,97 | R$ 1.515.564,765679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 92.851.373,77 | R$ 1.511.517,472000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 92.814.517,15 | R$ 1.510.917,487000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 92.386.061,07 | R$ 1.503.942,697000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |