Fundos | ANBIMA Data

classe

101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.286.460/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

21/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,54%

Estruturação da classe

101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV

11.286.460/0001-44

FIF

SINGULARE

AGG INVESTIMENTOS LTDA.

101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV

11.286.460/0001-44

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,963219	R$ 0,00	R$ 1.448.511,05	0
20/05/2019	R$ 1.443.969,72	R$ 1,957064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2019	R$ 1.443.916,19	R$ 1,956992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 1.443.869,54	R$ 1,956929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 1.453.207,83	R$ 1,969585	R$ 0,00	R$ 605.535,41	4
14/05/2019	R$ 2.058.549,19	R$ 1,969399	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 2.058.355,94	R$ 1,969215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 2.058.162,13	R$ 1,969029	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 2.057.966,02	R$ 1,968842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 2.057.785,41	R$ 1,968669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 2.057.666,82	R$ 1,968555	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 2.057.482,22	R$ 1,968379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 2.057.297,48	R$ 1,968202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 2.057.144,68	R$ 1,968056	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 2.056.928,83	R$ 1,967849	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2019	R$ 2.056.758,61	R$ 1,967686	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 2.056.586,63	R$ 1,967522	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 2.056.415,58	R$ 1,967358	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2019	R$ 2.056.247,23	R$ 1,967197	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2019	R$ 2.056.075,57	R$ 1,967033	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2019	R$ 2.055.904,96	R$ 1,966870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2019	R$ 2.055.734,86	R$ 1,966707	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.