Patrimônio líquido
R$ 105.070.502,40
classe
R$ 105.070.502,40
R$ 4,11
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
3
13,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RAF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.266/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RAF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.266/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.070.502,40 | R$ 4,112916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 104.921.692,32 | R$ 4,107091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 104.961.241,29 | R$ 4,108639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 104.815.152,51 | R$ 4,102920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 104.770.703,36 | R$ 4,101180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 104.729.425,57 | R$ 4,099565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 104.648.018,57 | R$ 4,096378 | R$ 0,00 | R$ 20.071,26 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 104.619.322,87 | R$ 4,094469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 104.611.047,29 | R$ 4,094146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 104.487.917,87 | R$ 4,089327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 104.467.491,11 | R$ 4,088527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 104.407.764,24 | R$ 4,086190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 104.368.103,03 | R$ 4,084638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 104.281.540,34 | R$ 4,081250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 104.132.147,12 | R$ 4,075403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 103.945.940,25 | R$ 4,068115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.964.986,19 | R$ 4,068861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 104.048.666,83 | R$ 4,072136 | R$ 0,00 | R$ 30.076,71 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 104.025.918,99 | R$ 4,070069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 103.914.446,13 | R$ 4,065708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.904.305,26 | R$ 4,065311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 103.876.140,42 | R$ 4,064209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |