Patrimônio líquido
R$ 105.475.928,63
classe
R$ 105.475.928,63
R$ 4,13
03/09/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
3
13,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RAF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.266/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RAF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
13.057.266/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 105.475.928,63 | R$ 4,132727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 105.437.419,79 | R$ 4,131218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 105.365.688,22 | R$ 4,128407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 105.326.279,22 | R$ 4,126863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 105.307.381,36 | R$ 4,126123 | R$ 0,00 | R$ 40.185,10 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 105.335.544,91 | R$ 4,125652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 105.251.130,53 | R$ 4,122346 | R$ 0,00 | R$ 60.269,58 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 105.311.805,90 | R$ 4,122362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 105.231.228,82 | R$ 4,119207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 105.114.761,39 | R$ 4,114648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 105.070.502,40 | R$ 4,112916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 104.921.692,32 | R$ 4,107091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 104.961.241,29 | R$ 4,108639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 104.815.152,51 | R$ 4,102920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 104.770.703,36 | R$ 4,101180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 104.729.425,57 | R$ 4,099565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 104.648.018,57 | R$ 4,096378 | R$ 0,00 | R$ 20.071,26 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 104.619.322,87 | R$ 4,094469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 104.611.047,29 | R$ 4,094146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 104.487.917,87 | R$ 4,089327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 104.467.491,11 | R$ 4,088527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 104.407.764,24 | R$ 4,086190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |