Patrimônio líquido
R$ 143.823.501,42
classe
R$ 143.823.501,42
R$ 4,64
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
1
8,45%
Fundo/Casca
HAMBURGO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.792/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
HAMBURGO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.792/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.823.501,42 | R$ 4,641318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 144.986.495,30 | R$ 4,678849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 143.143.855,99 | R$ 4,619385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.313.598,39 | R$ 4,657134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.983.307,61 | R$ 4,678746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 144.864.450,44 | R$ 4,674910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 144.592.619,61 | R$ 4,666138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 144.824.253,98 | R$ 4,673613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.079.978,01 | R$ 4,778678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 149.403.580,08 | R$ 4,821392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 152.761.573,85 | R$ 4,929758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 155.259.981,80 | R$ 5,010384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 155.420.270,86 | R$ 5,015557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.444.532,47 | R$ 5,016339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 154.699.700,98 | R$ 4,992303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 154.442.894,36 | R$ 4,984016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.098.488,42 | R$ 4,876089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 152.896.248,81 | R$ 4,934104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 151.999.936,75 | R$ 4,905179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.684.989,24 | R$ 4,862745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 152.641.896,65 | R$ 4,925896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 153.608.005,45 | R$ 4,957073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |