Patrimônio líquido
R$ 166.459.267,77
classe
R$ 166.459.267,77
R$ 5,37
02/10/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
1
17,47%
Fundo/Casca
HAMBURGO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.792/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
HAMBURGO FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.410.792/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 166.459.267,77 | R$ 5,371795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 163.396.865,77 | R$ 5,272969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 163.271.796,96 | R$ 5,268933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 159.655.933,98 | R$ 5,152245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 158.389.736,30 | R$ 5,111384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 160.056.645,79 | R$ 5,165177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 159.891.620,30 | R$ 5,159851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 160.694.225,96 | R$ 5,185752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 162.192.669,87 | R$ 5,234108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 161.676.774,50 | R$ 5,217460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 158.930.820,39 | R$ 5,128845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 158.453.075,62 | R$ 5,113428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 159.090.771,70 | R$ 5,134007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 158.680.551,53 | R$ 5,120769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 158.066.950,90 | R$ 5,100967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 159.087.425,64 | R$ 5,133899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 160.512.530,31 | R$ 5,179888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 157.526.338,60 | R$ 5,083521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 160.224.111,40 | R$ 5,170581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 159.086.911,74 | R$ 5,133882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 158.715.647,79 | R$ 5,121901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 157.568.464,54 | R$ 5,084881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |