Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,77
06/01/2022
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-23,46%
Fundo/Casca
ROMA 47 LONG ONLY FI COTAS FI DE AÇÕES
13.549.280/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
ROMA 47 LONG ONLY FI COTAS FI DE AÇÕES
13.549.280/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,767903 | R$ 0,00 | R$ 18.452.685,93 | 0 |
| 05/01/2022 | R$ 18.398.370,26 | R$ 2,759756 | R$ 0,00 | R$ 18.398.370,34 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 39.441.206,08 | R$ 2,958090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 40.836.272,47 | R$ 3,062720 | R$ 0,00 | R$ 20.418.136,27 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 62.846.047,68 | R$ 3,142302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 62.841.836,74 | R$ 3,142092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 61.873.556,74 | R$ 3,093678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 62.936.364,32 | R$ 3,146818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 63.437.939,59 | R$ 3,171897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 62.884.130,01 | R$ 3,144207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 62.886.195,01 | R$ 3,144310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 63.538.164,33 | R$ 3,176908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 63.799.344,93 | R$ 3,189967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 63.513.120,92 | R$ 3,175656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 64.902.847,48 | R$ 3,245142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 65.156.567,25 | R$ 3,257828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 65.529.401,27 | R$ 3,276470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 65.141.315,21 | R$ 3,257066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 66.401.088,80 | R$ 3,320054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 66.209.709,39 | R$ 3,310485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 65.171.189,42 | R$ 3,258559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 66.182.150,56 | R$ 3,309108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |