Patrimônio líquido
R$ 196.945.680,00
classe
R$ 196.945.680,00
R$ 415,73
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,49%
Fundo/Casca
VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13.135.930/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
VENUS CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
13.135.930/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 196.945.680,00 | R$ 415,729508 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 196.845.241,41 | R$ 415,517494 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 197.544.444,98 | R$ 415,305585 | R$ 0,00 | R$ 19.604.590,87 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 217.038.248,25 | R$ 415,093700 | R$ 29.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 187.442.634,13 | R$ 414,882070 | R$ 0,00 | R$ 18.800.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 206.137.436,78 | R$ 414,670452 | R$ 700.000,00 | R$ 7.200.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 212.528.932,35 | R$ 414,458855 | R$ 400.000,00 | R$ 4.200.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 216.218.386,71 | R$ 414,247063 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 224.103.764,18 | R$ 414,035296 | R$ 33.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 190.306.469,37 | R$ 413,823728 | R$ 0,00 | R$ 16.500.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 206.700.770,12 | R$ 413,612221 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 207.594.613,05 | R$ 413,400822 | R$ 33.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 174.004.572,83 | R$ 413,187014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 173.914.375,55 | R$ 412,972834 | R$ 900.000,00 | R$ 900.292,82 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 173.824.509,10 | R$ 412,758745 | R$ 8.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 164.839.035,03 | R$ 412,544827 | R$ 0,00 | R$ 4.003.932,40 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 168.755.454,22 | R$ 412,331001 | R$ 500.000,00 | R$ 100.186,38 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 168.268.373,97 | R$ 412,117270 | R$ 9.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 158.885.993,76 | R$ 411,903704 | R$ 0,00 | R$ 7.215.523,01 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 166.015.427,97 | R$ 411,690218 | R$ 300.000,00 | R$ 4.811.200,62 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 170.438.238,42 | R$ 411,476824 | R$ 3.000.000,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 167.501.379,04 | R$ 411,263560 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |