Patrimônio líquido
R$ 231.069.267,30
classe
R$ 231.069.267,30
R$ 422,10
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
14,30%
Fundo/Casca
VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
13.135.930/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
VENUS CI RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
13.135.930/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 231.069.267,30 | R$ 422,102572 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 230.953.313,83 | R$ 421,890755 | R$ 1.300.000,00 | R$ 2.806.657,25 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 232.343.283,62 | R$ 421,678979 | R$ 0,00 | R$ 2.304.825,92 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 234.530.315,87 | R$ 421,467296 | R$ 0,00 | R$ 26.457.004,15 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 260.856.289,05 | R$ 421,255695 | R$ 0,00 | R$ 6.013.646,50 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 266.735.948,91 | R$ 421,044196 | R$ 24.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 242.614.119,28 | R$ 420,832873 | R$ 15.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 227.399.950,31 | R$ 420,621695 | R$ 20.200.000,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 207.695.691,04 | R$ 420,410657 | R$ 220.000,00 | R$ 4.011.169,82 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 211.380.750,59 | R$ 420,199722 | R$ 300.000,00 | R$ 17.241.640,78 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 228.207.795,39 | R$ 419,988822 | R$ 36.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 191.311.750,91 | R$ 419,778081 | R$ 0,00 | R$ 21.753.446,02 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 212.958.272,08 | R$ 419,567419 | R$ 0,00 | R$ 50.084.531,48 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 262.908.455,16 | R$ 419,353126 | R$ 41.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 221.395.390,84 | R$ 419,139076 | R$ 0,00 | R$ 5.001.274,75 | 0 |
| 14/09/2026 | R$ 226.281.097,33 | R$ 418,925119 | R$ 9.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 220.168.609,94 | R$ 418,711193 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 219.656.243,06 | R$ 418,497107 | R$ 0,00 | R$ 32.542.343,89 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 252.069.624,63 | R$ 418,283108 | R$ 16.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 235.549.125,65 | R$ 418,069238 | R$ 31.000.000,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 204.794.394,80 | R$ 417,855549 | R$ 270.000,00 | R$ 7.513.738,90 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 211.930.169,89 | R$ 417,642788 | R$ 23.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |