Patrimônio líquido
R$ 89.705.499,04
classe
R$ 89.705.499,04
R$ 4,24
20/08/2026
R$ 20.000,00
3
Dias
274
11,38%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO INFLAÇÃO IMA-B PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.482.675/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO INFLAÇÃO IMA-B PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.482.675/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.705.499,04 | R$ 4,235987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 19/08/2026 | R$ 89.524.626,28 | R$ 4,227446 | R$ 76.000,00 | R$ 946.499,78 | 274 |
| 18/08/2026 | R$ 90.103.014,04 | R$ 4,213785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 17/08/2026 | R$ 90.093.733,85 | R$ 4,213351 | R$ 500.000,00 | R$ 6.000,00 | 275 |
| 14/08/2026 | R$ 89.268.308,38 | R$ 4,197766 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 13/08/2026 | R$ 89.046.611,31 | R$ 4,198629 | R$ 0,00 | R$ 93.284,03 | 272 |
| 12/08/2026 | R$ 89.156.943,61 | R$ 4,199432 | R$ 2.000,00 | R$ 3.001,98 | 273 |
| 11/08/2026 | R$ 89.065.803,25 | R$ 4,195092 | R$ 0,00 | R$ 812.888,67 | 273 |
| 10/08/2026 | R$ 89.810.497,02 | R$ 4,191909 | R$ 590.000,00 | R$ 242.095,33 | 274 |
| 07/08/2026 | R$ 89.593.182,40 | R$ 4,198028 | R$ 0,00 | R$ 9.072,71 | 273 |
| 06/08/2026 | R$ 89.243.741,76 | R$ 4,181231 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 273 |
| 05/08/2026 | R$ 89.361.123,65 | R$ 4,186496 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 273 |
| 04/08/2026 | R$ 89.400.905,88 | R$ 4,183678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 03/08/2026 | R$ 89.412.957,98 | R$ 4,184242 | R$ 0,00 | R$ 6.646,17 | 273 |
| 31/07/2026 | R$ 89.139.265,12 | R$ 4,171124 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 30/07/2026 | R$ 88.789.979,90 | R$ 4,154873 | R$ 0,00 | R$ 10.015,50 | 273 |
| 29/07/2026 | R$ 88.383.680,60 | R$ 4,135394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 28/07/2026 | R$ 88.821.709,86 | R$ 4,155889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 27/07/2026 | R$ 88.989.377,07 | R$ 4,163734 | R$ 8.000,00 | R$ 16.199,71 | 273 |
| 24/07/2026 | R$ 88.984.003,99 | R$ 4,163099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 23/07/2026 | R$ 88.695.256,38 | R$ 4,149590 | R$ 0,00 | R$ 853,23 | 274 |
| 22/07/2026 | R$ 88.683.626,80 | R$ 4,149006 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 275 |