Fundos | ANBIMA Data

classe

SMILE FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.003.204/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,07

30/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SMILE FIP MULT

11.003.204/0001-00

FIP

LIONS TRUST

SMILE FIP MULT

11.003.204/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,068133	R$ 0,00	R$ 12.014.302,86	0
31/10/2023	R$ 1.072.110,76	R$ 0,006080	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 1.118.768,16	R$ 0,006345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 1.221.916,64	R$ 0,006930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 1.262.015,43	R$ 0,007157	R$ 0,00	R$ 1.047.391.976,38	3
30/06/2023	R$ 323.324.004,63	R$ 1,833579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 323.426.567,90	R$ 1,834160	R$ 559.669,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 322.912.471,74	R$ 1,837075	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 322.956.481,72	R$ 1,837326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 323.071.715,07	R$ 1,837981	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 323.112.683,79	R$ 1,838214	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 322.436.583,28	R$ 1,834368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 323.439.871,48	R$ 1,840076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 323.480.434,69	R$ 1,840307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 323.517.034,13	R$ 1,840515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 323.621.952,09	R$ 1,841112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 323.313.534,44	R$ 1,839357	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 323.351.526,16	R$ 1,839573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2022	R$ 323.455.780,61	R$ 1,840166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 323.493.371,68	R$ 1,840380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 323.435.410,92	R$ 1,840051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 323.531.760,77	R$ 1,840599	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.