Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.584.398/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,20

07/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV

13.584.398/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP ATIVO PRIVADO FI RF LP CRED PRIV

13.584.398/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2018	R$ 0,00	R$ 2,201122	R$ 0,00	R$ 235.610.164,52	0
06/11/2018	R$ 235.553.499,12	R$ 2,200592	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/11/2018	R$ 235.495.651,08	R$ 2,200052	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/11/2018	R$ 235.437.830,81	R$ 2,199512	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2018	R$ 235.387.345,54	R$ 2,199040	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/10/2018	R$ 235.334.966,58	R$ 2,198551	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/10/2018	R$ 235.277.206,07	R$ 2,198011	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/10/2018	R$ 235.219.590,51	R$ 2,197473	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/10/2018	R$ 235.162.094,77	R$ 2,196936	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/10/2018	R$ 235.104.563,94	R$ 2,196398	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/10/2018	R$ 235.047.050,59	R$ 2,195861	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	7
22/10/2018	R$ 254.983.438,22	R$ 2,195313	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/10/2018	R$ 254.920.787,91	R$ 2,194774	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2018	R$ 254.858.239,48	R$ 2,194235	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/10/2018	R$ 254.795.647,76	R$ 2,193697	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/10/2018	R$ 254.733.081,38	R$ 2,193158	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2018	R$ 254.670.355,98	R$ 2,192618	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/10/2018	R$ 254.607.548,57	R$ 2,192077	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/10/2018	R$ 254.544.688,98	R$ 2,191536	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/10/2018	R$ 254.481.861,06	R$ 2,190995	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2018	R$ 254.419.238,26	R$ 2,190456	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/10/2018	R$ 254.356.402,76	R$ 2,189915	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.