Patrimônio líquido
R$ 0,10
classe
R$ 0,10
R$ 385,84
21/11/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
11,85%
Fundo/Casca
CSHG ABERDEEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.765.674/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ABERDEEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.765.674/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/11/2025, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 385,843571 | R$ 0,00 | R$ 15.130.888,29 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 15.132.271,58 | R$ 385,878843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 15.124.415,90 | R$ 385,678520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 15.116.735,94 | R$ 385,482678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 15.108.963,68 | R$ 385,284482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 15.101.303,96 | R$ 385,089156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 15.093.585,39 | R$ 384,892330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 15.085.877,87 | R$ 384,695785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 15.078.230,96 | R$ 384,500786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 15.070.581,20 | R$ 384,305714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 15.062.519,53 | R$ 384,100138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 15.054.841,11 | R$ 383,904336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 15.047.097,48 | R$ 383,706870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 15.039.349,08 | R$ 383,509283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.031.626,14 | R$ 383,312345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 15.024.102,84 | R$ 383,120498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 15.016.637,86 | R$ 382,930138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 15.009.145,16 | R$ 382,739071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 15.001.545,38 | R$ 382,545274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 14.994.179,20 | R$ 382,357433 | R$ 0,00 | R$ 14.935.643,84 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 29.890.210,09 | R$ 381,851373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 29.835.734,57 | R$ 381,155441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |