Patrimônio líquido
R$ 52.530.505,28
classe
R$ 52.530.505,28
R$ 42,78
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.978.808/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.978.808/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.530.505,28 | R$ 42,780257 | R$ 328,53 | R$ 406.166,62 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.002.063,18 | R$ 42,833369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.865.379,08 | R$ 42,722908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.911.628,15 | R$ 42,760284 | R$ 6.570,72 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.847.529,87 | R$ 42,708944 | R$ 459,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.991.282,46 | R$ 42,825490 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.968.824,81 | R$ 42,799264 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.957.669,58 | R$ 42,789726 | R$ 0,00 | R$ 98.313,93 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.129.187,14 | R$ 42,848764 | R$ 4.002,11 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.269.817,17 | R$ 42,937131 | R$ 80,00 | R$ 124.932,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.317.458,35 | R$ 42,875042 | R$ 0,00 | R$ 15.347,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.444.317,67 | R$ 42,964688 | R$ 115,90 | R$ 388.439,90 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.759.755,47 | R$ 42,906516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.686.596,87 | R$ 42,848127 | R$ 6.787,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.452.599,32 | R$ 42,666764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.338.016,56 | R$ 42,575303 | R$ 4.895,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.113.438,61 | R$ 42,399933 | R$ 434,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.189.266,19 | R$ 42,460813 | R$ 0,00 | R$ 10.459,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.053.786,45 | R$ 42,344333 | R$ 3.451,97 | R$ 228.099,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.142.059,69 | R$ 42,235947 | R$ 10.092,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.976.946,90 | R$ 42,112717 | R$ 0,00 | R$ 215.684,96 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.387.177,86 | R$ 42,266739 | R$ 786,13 | R$ 11.400,00 | 1 |