Patrimônio líquido
R$ 33.487.375,31
classe
R$ 33.487.375,31
R$ 40,69
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,36%
Fundo/Casca
CABREUVA FIF RF - RESP LIMITADA
12.984.730/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FI RF CABREUVA
12.984.730/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.487.375,31 | R$ 40,694229 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.470.483,97 | R$ 40,673702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.453.581,43 | R$ 40,653162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.436.667,96 | R$ 40,632609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.419.688,55 | R$ 40,611975 | R$ 0,00 | R$ 854,58 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.403.553,96 | R$ 40,591330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.386.478,32 | R$ 40,570580 | R$ 0,00 | R$ 15.612,38 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.385.080,78 | R$ 40,549920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.367.926,64 | R$ 40,529084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.350.840,00 | R$ 40,508330 | R$ 0,00 | R$ 51.424,90 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.385.287,94 | R$ 40,487742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.368.173,88 | R$ 40,466987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.350.958,46 | R$ 40,446109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.333.834,56 | R$ 40,425342 | R$ 0,00 | R$ 1.592,82 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.318.581,14 | R$ 40,404913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.301.522,03 | R$ 40,384226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.284.482,95 | R$ 40,363563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.267.409,39 | R$ 40,342858 | R$ 0,00 | R$ 2.130,97 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.252.468,20 | R$ 40,322156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.235.473,46 | R$ 40,301548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.218.456,87 | R$ 40,280914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.201.360,64 | R$ 40,260183 | R$ 0,00 | R$ 1.314,14 | 2 |