Patrimônio líquido
R$ 17.393.154,54
classe
R$ 17.393.154,54
R$ 4,11
14/09/2026
-
32
Dias corridos
41
12,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAXWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.143.673/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BGP
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAXWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.143.673/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 04h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 17.393.154,54 | R$ 4,113984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/09/2026 | R$ 17.429.217,21 | R$ 4,122514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/09/2026 | R$ 17.414.793,21 | R$ 4,119102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/09/2026 | R$ 17.418.295,06 | R$ 4,119931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/09/2026 | R$ 17.424.076,72 | R$ 4,121298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/09/2026 | R$ 17.402.118,94 | R$ 4,116104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/09/2026 | R$ 17.394.942,62 | R$ 4,114407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/09/2026 | R$ 17.349.801,09 | R$ 4,103730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/09/2026 | R$ 17.309.298,96 | R$ 4,094150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/08/2026 | R$ 17.324.059,38 | R$ 4,097641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/08/2026 | R$ 17.333.916,31 | R$ 4,099973 | R$ 0,00 | R$ 146.203,94 | 41 |
| 27/08/2026 | R$ 17.493.688,75 | R$ 4,103155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/08/2026 | R$ 17.465.750,05 | R$ 4,096602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/08/2026 | R$ 17.464.237,44 | R$ 4,096247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/08/2026 | R$ 17.406.880,93 | R$ 4,082794 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 42 |
| 21/08/2026 | R$ 17.718.636,93 | R$ 4,085505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/08/2026 | R$ 17.684.821,76 | R$ 4,077708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 17.678.564,38 | R$ 4,076265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 17.652.338,69 | R$ 4,070218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 17.693.960,25 | R$ 4,079815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 17.691.636,61 | R$ 4,079279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 17.677.266,91 | R$ 4,075966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |