Fundos | ANBIMA Data

classe

WM ALOCAÇÃO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.923.386/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

05/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,53%

Estruturação da classe

WM ALOCAÇÃO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO

12.923.386/0001-92

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

WM ALOCAÇÃO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO

12.923.386/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,875173	R$ 0,00	R$ 3.265.031,37	0
04/04/2018	R$ 3.258.079,21	R$ 1,871181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 3.263.716,74	R$ 1,874418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 3.270.758,11	R$ 1,878462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 3.275.834,84	R$ 1,881378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 3.269.853,01	R$ 1,877943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 3.273.129,55	R$ 1,879824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 3.281.377,30	R$ 1,884561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 3.275.563,02	R$ 1,881222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 3.276.876,88	R$ 1,881977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 3.266.291,02	R$ 1,875897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 3.260.958,71	R$ 1,872834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 3.264.628,76	R$ 1,874942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 3.268.767,52	R$ 1,877319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 3.267.154,86	R$ 1,876393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 3.269.841,70	R$ 1,877936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 3.269.204,00	R$ 1,877570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 3.266.319,65	R$ 1,875913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 3.263.824,60	R$ 1,874480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 3.259.904,13	R$ 1,872229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 3.259.978,35	R$ 1,872271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 3.259.206,39	R$ 1,871828	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.