Patrimônio líquido
R$ 604.297.224,27
classe
R$ 604.297.224,27
R$ 4,43
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
164
9,88%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.327.340/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.327.340/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 604.297.224,27 | R$ 4,433497 | R$ 500.000,00 | R$ 56.000.000,00 | 164 |
| 19/08/2026 | R$ 658.430.150,67 | R$ 4,424311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 18/08/2026 | R$ 655.706.833,12 | R$ 4,406012 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 17/08/2026 | R$ 655.734.240,56 | R$ 4,407204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 14/08/2026 | R$ 651.944.759,69 | R$ 4,381735 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 164 |
| 13/08/2026 | R$ 653.810.109,09 | R$ 4,382843 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 164 |
| 12/08/2026 | R$ 655.171.434,32 | R$ 4,385262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 11/08/2026 | R$ 654.352.972,60 | R$ 4,379784 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 10/08/2026 | R$ 653.815.606,48 | R$ 4,376287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 07/08/2026 | R$ 655.744.837,53 | R$ 4,389200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 06/08/2026 | R$ 652.245.211,83 | R$ 4,365776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 05/08/2026 | R$ 653.712.843,92 | R$ 4,375599 | R$ 0,00 | R$ 2.932.596,17 | 164 |
| 04/08/2026 | R$ 656.338.403,17 | R$ 4,373553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 03/08/2026 | R$ 656.405.765,27 | R$ 4,374002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 31/07/2026 | R$ 653.358.525,50 | R$ 4,353697 | R$ 485.372,43 | R$ 0,00 | 166 |
| 30/07/2026 | R$ 648.785.059,80 | R$ 4,326435 | R$ 256.956,10 | R$ 1.310.000,00 | 166 |
| 29/07/2026 | R$ 644.847.825,44 | R$ 4,293211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 28/07/2026 | R$ 650.084.214,61 | R$ 4,328074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 27/07/2026 | R$ 652.168.232,53 | R$ 4,341949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 24/07/2026 | R$ 652.688.515,33 | R$ 4,345412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 23/07/2026 | R$ 649.842.799,13 | R$ 4,326466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 22/07/2026 | R$ 650.125.572,60 | R$ 4,328349 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 166 |