Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 271,72
12/02/2021
-
0
Dias
0
10,72%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I
12.636.535/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EMB I
12.636.535/0001-32
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 271,716668 | R$ 0,00 | R$ 860.729.811,30 | 0 |
| 11/02/2021 | R$ 860.729.811,30 | R$ 271,716668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 860.418.901,49 | R$ 271,618520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 860.108.135,55 | R$ 271,520417 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 861.072.022,76 | R$ 271,509030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 860.733.131,50 | R$ 271,402172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 860.394.446,87 | R$ 271,295380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 860.055.896,49 | R$ 271,188630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 859.717.517,45 | R$ 271,081934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 859.379.467,55 | R$ 270,975341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 859.041.275,96 | R$ 270,868704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 858.703.335,62 | R$ 270,762147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 858.342.327,98 | R$ 270,648316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 857.936.066,99 | R$ 270,520215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 857.611.865,71 | R$ 270,417990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 857.287.816,91 | R$ 270,315812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 856.961.770,32 | R$ 270,213005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 856.636.007,44 | R$ 270,110287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 856.297.517,75 | R$ 270,003556 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 857.778.197,66 | R$ 269,903081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 857.459.291,47 | R$ 269,802736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 856.780.916,52 | R$ 269,589283 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |