Fundos | ANBIMA Data

classe

G3 BRASIL INVESTOR I FIP ME IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.412.870/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,20

12/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G3 BRASIL INVESTOR I FIP ME IE

09.412.870/0001-42

FIP

LIONS TRUST

GEF BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

G3 BRASIL INVESTOR I FIP ME IE

09.412.870/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,200963	R$ 0,00	R$ 22.659.699,63	0
31/05/2023	R$ 22.707.909,40	R$ 0,201390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 23.017.861,68	R$ 0,204139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 19.756.296,00	R$ 0,175213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 19.567.632,99	R$ 0,173540	R$ 0,00	R$ 43.600.000,00	3
31/01/2023	R$ 114.737.081,59	R$ 1,017571	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 62.858.350,34	R$ 0,557473	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/11/2022	R$ 60.090.813,31	R$ 0,532929	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 60.128.468,49	R$ 0,533263	R$ 290.000,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 59.876.827,75	R$ 0,532400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 59.915.779,43	R$ 0,532747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 59.954.864,22	R$ 0,533094	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 59.993.155,49	R$ 0,533435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2022	R$ 60.031.045,05	R$ 0,533772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 60.068.241,59	R$ 0,534102	R$ 265.000,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 59.839.837,15	R$ 0,533328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 59.877.856,88	R$ 0,533667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 59.914.758,91	R$ 0,533996	R$ 140.000,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 37.826.505,29	R$ 0,337553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 37.884.455,65	R$ 0,338071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 37.917.348,98	R$ 0,338364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 37.950.107,89	R$ 0,338656	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.