Patrimônio líquido
R$ 26.641.889,38
classe
R$ 26.641.889,38
R$ 5,74
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
5
14,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.143.665/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
13.143.665/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.641.889,38 | R$ 5,735927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.552.320,55 | R$ 5,716643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.490.433,38 | R$ 5,703319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.476.593,83 | R$ 5,700339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.442.562,03 | R$ 5,693012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.461.025,61 | R$ 5,696987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.464.785,68 | R$ 5,697797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.466.931,00 | R$ 5,698259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.434.318,12 | R$ 5,691237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.435.801,13 | R$ 5,691556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.380.344,62 | R$ 5,679617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.398.771,25 | R$ 5,683584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.332.903,13 | R$ 5,669403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.359.411,33 | R$ 5,675110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.305.006,86 | R$ 5,663397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.274.422,37 | R$ 5,656812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.205.937,26 | R$ 5,642067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.258.510,78 | R$ 5,653386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.250.025,05 | R$ 5,651559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.216.024,20 | R$ 5,644239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.172.218,00 | R$ 5,634808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.172.989,21 | R$ 5,634974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |