Fundos | ANBIMA Data

classe

MEGEVE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.026.459/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 166,06

20/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,72%

Estruturação da classe

MEGEVE FI MULT CRED PRIV IE

13.026.459/0001-06

FIF

JPMORGAN

MEGEVE FI MULT CRED PRIV IE

13.026.459/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2019	R$ 0,00	R$ 166,059291	R$ 0,00	R$ 13.206.744,38	0
17/05/2019	R$ 13.214.884,92	R$ 166,161649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 13.214.521,17	R$ 166,157075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 13.214.157,18	R$ 166,152499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 13.213.793,76	R$ 166,147929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 13.213.430,68	R$ 166,143364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 13.213.067,58	R$ 166,138798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 13.212.147,14	R$ 166,127225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 13.211.783,12	R$ 166,122648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 13.201.229,30	R$ 165,989946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 13.200.863,17	R$ 165,985342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 13.199.104,08	R$ 165,963224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 13.198.605,10	R$ 165,956950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 13.198.172,26	R$ 165,951507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 14.020.133,22	R$ 176,286700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 14.004.812,43	R$ 176,094059	R$ 0,00	R$ 62.279.246,40	1
25/04/2019	R$ 76.269.417,78	R$ 176,060262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 76.257.173,31	R$ 176,031997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 76.244.832,77	R$ 176,003510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 76.240.911,94	R$ 175,994459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 76.240.571,65	R$ 175,993674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 76.008.480,93	R$ 175,457916	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.