Patrimônio líquido
R$ 73.969.175,04
classe
R$ 73.969.175,04
R$ 36,93
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV COLORADO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.984.749/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV COLORADO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.984.749/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.969.175,04 | R$ 36,929364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.915.981,20 | R$ 36,902807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.730.037,35 | R$ 36,809974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.723.483,72 | R$ 36,806702 | R$ 117,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.606.390,52 | R$ 36,748301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.639.258,58 | R$ 36,764711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.653.804,04 | R$ 36,771973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.622.514,32 | R$ 36,756351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.727.628,43 | R$ 36,808830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.771.504,26 | R$ 36,830735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.725.952,69 | R$ 36,807993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.837.048,18 | R$ 36,863458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.784.220,10 | R$ 36,837084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.776.781,81 | R$ 36,833370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.622.087,56 | R$ 36,756138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.477.902,36 | R$ 36,684153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.236.199,64 | R$ 36,563482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.394.399,55 | R$ 36,642464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.346.491,08 | R$ 36,618545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.261.388,14 | R$ 36,576057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.172.651,62 | R$ 36,531755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.208.731,58 | R$ 36,549768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |