Fundos | ANBIMA Data

classe

REGGATE MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.984.713/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,58

21/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,90%

Estruturação da classe

REGGATE MULTIMERCADO FICFI

12.984.713/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

REGGATE MULTIMERCADO FICFI

12.984.713/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,578278	R$ 0,00	R$ 230.477,57	0
20/11/2019	R$ 230.454,67	R$ 2,583554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2019	R$ 230.478,41	R$ 2,583820	R$ 0,00	R$ 610.898,52	3
18/11/2019	R$ 840.924,65	R$ 2,582431	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2019	R$ 840.525,98	R$ 2,581206	R$ 0,00	R$ 4.176.783,97	3
13/11/2019	R$ 5.015.926,92	R$ 2,580494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2019	R$ 5.015.309,42	R$ 2,580176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2019	R$ 5.021.628,64	R$ 2,583427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2019	R$ 5.017.103,91	R$ 2,581100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2019	R$ 5.027.773,25	R$ 2,586589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2019	R$ 5.014.955,79	R$ 2,579995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2019	R$ 5.013.132,17	R$ 2,579056	R$ 0,00	R$ 2.717.098,36	3
04/11/2019	R$ 7.731.234,14	R$ 2,579391	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2019	R$ 7.728.244,18	R$ 2,578393	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2019	R$ 7.723.307,57	R$ 2,576746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2019	R$ 7.734.780,82	R$ 2,580574	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2019	R$ 7.718.992,62	R$ 2,575307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2019	R$ 7.722.599,71	R$ 2,576510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2019	R$ 7.714.861,35	R$ 2,573928	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2019	R$ 7.706.467,48	R$ 2,571128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2019	R$ 7.708.220,02	R$ 2,571713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2019	R$ 7.702.977,25	R$ 2,569963	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.