Patrimônio líquido
R$ 7.900.631,95
classe
R$ 7.900.631,95
R$ 0,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
7
-45,59%
Fundo/Casca
INSTITUCIONAL CRED PRIV FIF RF
07.996.510/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
INSTITUCIONAL CRED PRIV FIF RF
07.996.510/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.900.631,95 | R$ 0,133649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 7.896.815,71 | R$ 0,133584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 7.892.985,91 | R$ 0,133520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 7.889.117,19 | R$ 0,133454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 7.884.926,61 | R$ 0,133383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 7.880.913,73 | R$ 0,133315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 7.877.021,38 | R$ 0,133250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 7.873.168,44 | R$ 0,133184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 7.869.274,37 | R$ 0,133119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 7.865.636,26 | R$ 0,133057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 7.861.731,82 | R$ 0,132991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 7.857.842,71 | R$ 0,132925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 7.853.907,69 | R$ 0,132859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 7.849.954,16 | R$ 0,132792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 7.846.100,91 | R$ 0,132727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 7.842.193,22 | R$ 0,132660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 7.838.182,39 | R$ 0,132593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 7.834.195,71 | R$ 0,132525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 7.830.190,07 | R$ 0,132457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 7.826.265,14 | R$ 0,132391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 7.822.387,51 | R$ 0,132325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 7.818.454,79 | R$ 0,132259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |