Patrimônio líquido
R$ 372.696.412,87
classe
R$ 372.696.412,87
R$ 42,66
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.199.084/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.199.084/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 372.696.412,87 | R$ 42,659645 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 372.505.605,67 | R$ 42,637805 | R$ 0,00 | R$ 15.329.483,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 387.636.542,11 | R$ 42,615977 | R$ 0,00 | R$ 1.196.923,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 388.633.785,11 | R$ 42,594092 | R$ 3.907.634,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 384.528.309,03 | R$ 42,572189 | R$ 0,00 | R$ 11.745.545,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 396.069.839,70 | R$ 42,550271 | R$ 0,00 | R$ 51.091.445,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 446.926.074,59 | R$ 42,527890 | R$ 2.348.692,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 444.343.830,59 | R$ 42,505548 | R$ 63.880.177,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 380.262.589,89 | R$ 42,483085 | R$ 3.315.260,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 376.747.697,56 | R$ 42,460586 | R$ 9.231.797,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 367.325.119,25 | R$ 42,438545 | R$ 664.714,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 366.465.578,29 | R$ 42,415995 | R$ 0,00 | R$ 972.412,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 367.244.542,29 | R$ 42,393664 | R$ 0,00 | R$ 6.956.050,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 374.004.904,91 | R$ 42,371494 | R$ 0,00 | R$ 259.755,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 374.069.354,28 | R$ 42,349383 | R$ 11.478.269,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 362.402.237,28 | R$ 42,327326 | R$ 2.643.543,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 359.570.931,71 | R$ 42,305235 | R$ 0,00 | R$ 1.715.697,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 361.098.703,58 | R$ 42,283230 | R$ 0,00 | R$ 5.413.108,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 366.320.559,41 | R$ 42,261166 | R$ 210.592,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 365.919.659,58 | R$ 42,239198 | R$ 0,00 | R$ 10.792.124,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 376.514.728,91 | R$ 42,217103 | R$ 0,00 | R$ 8.266.100,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 384.580.273,86 | R$ 42,195098 | R$ 0,00 | R$ 2.869.673,22 | 1 |