Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PERSONNALITÉ MULT LONG AND SHORT I FIF CIC RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

12.984.676/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,28

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,05%

Estruturação da classe

ITAÚ PERSONNALITÉ MULT LONG AND SHORT I FIF CIC RESP LIMITADA

12.984.676/0001-46

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PERSONNALITÉ MULT LONG AND SHORT I FIF CIC RESP LIMITADA

12.984.676/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 11h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 0,00	R$ 7,282250	R$ 0,00	R$ 932.647,56	0
22/07/2026	R$ 939.949,05	R$ 7,304063	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/07/2026	R$ 937.953,44	R$ 7,288556	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/07/2026	R$ 938.825,00	R$ 7,295329	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/07/2026	R$ 938.776,28	R$ 7,294950	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/07/2026	R$ 939.267,85	R$ 7,298770	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/07/2026	R$ 942.189,23	R$ 7,321471	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/07/2026	R$ 941.508,98	R$ 7,316185	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/07/2026	R$ 940.213,31	R$ 7,306117	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/07/2026	R$ 943.497,27	R$ 7,331635	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/07/2026	R$ 938.597,86	R$ 7,293563	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/07/2026	R$ 936.296,96	R$ 7,275684	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/07/2026	R$ 936.737,49	R$ 7,279107	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/07/2026	R$ 937.548,82	R$ 7,285412	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/07/2026	R$ 937.715,16	R$ 7,286704	R$ 0,00	R$ 0,00	28
02/07/2026	R$ 936.324,42	R$ 7,275897	R$ 0,00	R$ 0,00	28
01/07/2026	R$ 935.474,47	R$ 7,269293	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/06/2026	R$ 935.448,82	R$ 7,269093	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/06/2026	R$ 934.664,51	R$ 7,262999	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/06/2026	R$ 934.018,12	R$ 7,257976	R$ 0,00	R$ 0,00	28
25/06/2026	R$ 932.335,53	R$ 7,244901	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/06/2026	R$ 930.318,12	R$ 7,229224	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.