Patrimônio líquido
R$ 104.091.249,22
classe
R$ 104.091.249,22
R$ 11,11
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
EOS FIP I MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
11.253.634/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS FIP I MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
11.253.634/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.091.249,22 | R$ 11,112596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 104.093.482,74 | R$ 11,112834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 104.095.697,04 | R$ 11,113071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 104.097.835,41 | R$ 11,113299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 104.100.020,48 | R$ 11,113532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 104.102.226,33 | R$ 11,113768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 104.104.413,77 | R$ 11,114001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 104.106.589,13 | R$ 11,114234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 104.108.779,01 | R$ 11,114467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 104.110.984,70 | R$ 11,114703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 104.113.176,28 | R$ 11,114937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 104.115.307,44 | R$ 11,115164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 104.117.436,74 | R$ 11,115392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 104.119.569,79 | R$ 11,115619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 104.121.696,41 | R$ 11,115846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 104.123.795,32 | R$ 11,116070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 104.125.902,25 | R$ 11,116295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 104.128.026,20 | R$ 11,116522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 104.130.150,17 | R$ 11,116749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 104.132.280,62 | R$ 11,116976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 104.134.397,99 | R$ 11,117202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 104.136.520,74 | R$ 11,117429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |