Patrimônio líquido
R$ 4.893.111,24
classe
R$ 4.893.111,24
R$ 2,36
20/08/2026
R$ 10.000,00
36
Dias úteis
1
16,01%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
11.961.181/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
11.961.181/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2026, 12h12
Razão social
11.961.181/0001-39
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
11.961.181/0001-39
Código ANBIMA fundo
F0000271241
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/06/2026, 12h12
Razão social
11.961.181/0001-39
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Código ANBIMA classe
C0000271241
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
04/03/2011
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 05/06/2026, 12h12
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
35
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 10.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 05/06/2026, 12h12
Taxa global
Inicio da vigência: 29/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 29/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Calculada e apropriada por dia útil e paga no 5ºdia após o último dia de janeiro e julho.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
35.132.740/0001-66
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 05/06/2026, 12h13