Patrimônio líquido
R$ 4.890.700,66
classe
R$ 4.890.700,66
R$ 2,36
19/08/2026
R$ 10.000,00
36
Dias úteis
1
16,01%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
11.961.181/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
11.961.181/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.890.700,66 | R$ 2,362303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.888.240,34 | R$ 2,361115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.885.762,65 | R$ 2,359918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.880.521,06 | R$ 2,357386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.878.340,07 | R$ 2,356333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.877.764,48 | R$ 2,356055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.875.320,84 | R$ 2,354874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.872.899,10 | R$ 2,353705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.870.502,97 | R$ 2,352547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.868.148,00 | R$ 2,351410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.865.693,06 | R$ 2,350224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.860.849,00 | R$ 2,347884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.858.484,52 | R$ 2,346742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.856.109,38 | R$ 2,345595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.853.596,00 | R$ 2,344381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.851.017,00 | R$ 2,343135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.848.548,35 | R$ 2,341943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.846.161,97 | R$ 2,340790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.843.755,46 | R$ 2,339628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.841.071,26 | R$ 2,338331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.838.557,40 | R$ 2,337117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.836.034,90 | R$ 2,335898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |