Fundos | ANBIMA Data

classe

NETUNO FI MULT CRÉD PRIV IE

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.984.742/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,59

11/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,28%

Estruturação da classe

NETUNO FI MULT CRÉD PRIV IE

12.984.742/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NETUNO FI MULT CRÉD PRIV IE

12.984.742/0001-88

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2019	R$ 0,00	R$ 23,589693	R$ 0,00	R$ 26.391.275,68	0
10/06/2019	R$ 26.145.418,86	R$ 23,369935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 26.229.682,82	R$ 23,445254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 26.035.989,69	R$ 23,272123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 25.823.535,86	R$ 23,082222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 26.053.262,72	R$ 23,287562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 26.004.712,64	R$ 23,244166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 26.009.081,00	R$ 23,248071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 26.006.745,08	R$ 23,245983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 25.785.613,00	R$ 23,048325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 25.675.861,02	R$ 22,950224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 25.328.549,38	R$ 22,639781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 25.081.785,00	R$ 22,419212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 25.167.133,42	R$ 22,495500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 25.267.552,88	R$ 22,585260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 25.290.316,37	R$ 22,605607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 24.740.397,19	R$ 22,114065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 24.267.860,11	R$ 21,691690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 24.458.780,72	R$ 21,862343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 24.729.239,01	R$ 22,104091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 24.823.635,50	R$ 22,188467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 24.741.390,90	R$ 22,114953	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.