Patrimônio líquido
R$ 24.224.690,49
classe
R$ 24.224.690,49
R$ 548,42
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias corridos
37
15,78%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.224.690,49 | R$ 548,418653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 24.319.011,39 | R$ 550,553968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 24.068.056,69 | R$ 544,872647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 24.229.352,19 | R$ 548,524189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 24.285.783,49 | R$ 549,801727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 24.230.080,05 | R$ 548,540667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 24.180.150,30 | R$ 547,410316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 24.232.457,64 | R$ 548,594493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 24.635.001,76 | R$ 557,707621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 24.847.791,08 | R$ 562,524922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 25.247.678,24 | R$ 571,577899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 25.539.602,26 | R$ 578,186718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 25.536.243,14 | R$ 578,110671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 25.461.283,28 | R$ 576,413668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 25.360.454,05 | R$ 574,131012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 25.293.277,96 | R$ 572,610224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 24.932.719,08 | R$ 564,447592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 25.129.926,08 | R$ 568,912128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 25.055.288,36 | R$ 567,222418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 24.865.893,07 | R$ 562,934730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 25.132.909,32 | R$ 568,979665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 25.233.417,66 | R$ 571,255056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |