Patrimônio líquido
R$ 12.985.969,82
classe
R$ 12.985.969,82
R$ 618,74
02/10/2026
R$ 100.000,00
32
Dias corridos
36
22,37%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.985.969,82 | R$ 618,743948 | R$ 0,00 | R$ 14.345.122,11 | 36 |
| 01/10/2026 | R$ 26.862.845,62 | R$ 608,143399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2026 | R$ 26.804.529,06 | R$ 606,823181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/09/2026 | R$ 26.321.491,90 | R$ 595,887784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/09/2026 | R$ 26.143.593,62 | R$ 591,860375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 25/09/2026 | R$ 26.405.099,81 | R$ 597,780570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/09/2026 | R$ 26.354.995,70 | R$ 596,646271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/09/2026 | R$ 26.526.137,35 | R$ 600,520718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/09/2026 | R$ 26.696.408,22 | R$ 604,375451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/09/2026 | R$ 26.656.432,29 | R$ 603,470443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/09/2026 | R$ 26.251.420,21 | R$ 594,301443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/09/2026 | R$ 26.253.777,74 | R$ 594,354815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 16/09/2026 | R$ 26.234.472,74 | R$ 593,917772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 15/09/2026 | R$ 26.245.885,79 | R$ 594,176151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/09/2026 | R$ 26.161.204,56 | R$ 592,259067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/09/2026 | R$ 26.377.023,20 | R$ 597,144948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/09/2026 | R$ 26.572.791,66 | R$ 601,576917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 09/09/2026 | R$ 26.211.077,60 | R$ 593,388134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 08/09/2026 | R$ 26.562.033,79 | R$ 601,333371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/09/2026 | R$ 26.386.480,45 | R$ 597,359049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/09/2026 | R$ 26.353.045,19 | R$ 596,602114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 02/09/2026 | R$ 26.219.295,08 | R$ 593,574168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |