Patrimônio líquido
R$ 25.132.909,32
classe
R$ 25.132.909,32
R$ 568,98
23/07/2026
R$ 100.000,00
32
Dias corridos
37
21,60%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.106.980/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 25.132.909,32 | R$ 568,979665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 25.233.417,66 | R$ 571,255056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/07/2026 | R$ 24.948.197,85 | R$ 564,798014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 20/07/2026 | R$ 24.997.533,58 | R$ 565,914917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/07/2026 | R$ 25.038.695,64 | R$ 566,846778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 16/07/2026 | R$ 25.159.205,95 | R$ 569,574990 | R$ 0,00 | R$ 44.227,36 | 37 |
| 15/07/2026 | R$ 25.457.434,40 | R$ 575,315187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/07/2026 | R$ 25.599.599,42 | R$ 578,527989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/07/2026 | R$ 25.401.200,45 | R$ 574,044350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/07/2026 | R$ 25.737.734,88 | R$ 581,649726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 09/07/2026 | R$ 25.180.707,38 | R$ 569,061404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 08/07/2026 | R$ 24.813.782,03 | R$ 560,769221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/07/2026 | R$ 24.974.143,75 | R$ 564,393252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/07/2026 | R$ 25.025.821,49 | R$ 565,561122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/07/2026 | R$ 25.169.638,76 | R$ 568,811263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/07/2026 | R$ 25.092.342,50 | R$ 567,064437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 01/07/2026 | R$ 25.004.747,41 | R$ 565,084867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 25.028.110,24 | R$ 565,612846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/06/2026 | R$ 25.113.850,81 | R$ 567,550506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 26/06/2026 | R$ 25.065.651,85 | R$ 566,461253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/06/2026 | R$ 24.834.116,68 | R$ 561,228765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/06/2026 | R$ 24.595.958,03 | R$ 555,846593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |