Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 665,99
31/12/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NPL I
11.516.985/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NPL I-SEN
11.516.985/0001-29
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 665,994243 | R$ 0,00 | R$ 14.305,48 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 48.293,40 | R$ 2.248,308088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 73.186,52 | R$ 3.407,211851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 389.942,98 | R$ 18.153,866898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 407.305,29 | R$ 18.962,172422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 425.321,92 | R$ 19.800,939934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 443.058,98 | R$ 20.626,692013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2021 | R$ 459.191,13 | R$ 21.377,727213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 498.359,61 | R$ 23.201,222977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 513.147,03 | R$ 23.889,654026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 532.286,60 | R$ 24.780,700215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 547.492,55 | R$ 25.488,616004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 567.799,63 | R$ 26.434,015835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 583.067,39 | R$ 27.144,809200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 603.906,87 | R$ 28.114,995010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 619.845,49 | R$ 28.857,020385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 636.742,87 | R$ 29.643,681008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 652.431,34 | R$ 30.374,060604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 669.660,66 | R$ 31.176,174754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 686.139,36 | R$ 31.943,343653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 700.770,27 | R$ 32.624,488349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 718.606,07 | R$ 33.454,837287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |