Fundos | ANBIMA Data

classe

RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENT EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.089.218/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

12/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,74%

Estruturação da classe

RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENT EM AÇÕES

13.089.218/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENT EM AÇÕES

13.089.218/0001-06

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2019	R$ 0,00	R$ 0,878377	R$ 0,00	R$ 71.938,43	0
11/02/2019	R$ 72.305,52	R$ 0,882860	R$ 0,00	R$ 0,00	50
08/02/2019	R$ 72.347,43	R$ 0,883371	R$ 0,00	R$ 128.140,77	50
07/02/2019	R$ 199.272,11	R$ 0,878013	R$ 0,00	R$ 2.849,18	93
06/02/2019	R$ 202.730,07	R$ 0,880657	R$ 0,00	R$ 0,00	94
05/02/2019	R$ 210.120,34	R$ 0,912761	R$ 0,00	R$ 0,00	94
04/02/2019	R$ 210.665,52	R$ 0,915129	R$ 0,00	R$ 0,00	94
01/02/2019	R$ 209.319,24	R$ 0,909281	R$ 0,00	R$ 0,00	94
31/01/2019	R$ 208.617,59	R$ 0,906233	R$ 0,00	R$ 95.797,47	94
30/01/2019	R$ 303.083,62	R$ 0,902269	R$ 0,00	R$ 0,00	95
29/01/2019	R$ 299.409,40	R$ 0,891331	R$ 0,00	R$ 0,00	95
28/01/2019	R$ 299.119,96	R$ 0,890469	R$ 0,00	R$ 0,00	95
25/01/2019	R$ 305.606,94	R$ 0,909781	R$ 0,00	R$ 0,00	95
24/01/2019	R$ 305.656,76	R$ 0,909929	R$ 0,00	R$ 0,00	95
23/01/2019	R$ 302.410,74	R$ 0,900266	R$ 0,00	R$ 162,81	95
22/01/2019	R$ 297.386,69	R$ 0,884833	R$ 0,00	R$ 0,00	96
21/01/2019	R$ 301.255,41	R$ 0,896344	R$ 0,00	R$ 0,00	96
18/01/2019	R$ 301.212,45	R$ 0,896216	R$ 0,00	R$ 0,00	96
17/01/2019	R$ 299.290,58	R$ 0,890498	R$ 0,00	R$ 0,00	96
16/01/2019	R$ 306.049,45	R$ 0,910608	R$ 0,00	R$ 0,00	96
15/01/2019	R$ 304.455,48	R$ 0,905865	R$ 0,00	R$ 0,00	96
14/01/2019	R$ 306.373,04	R$ 0,911571	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.