Patrimônio líquido
R$ 1.992.517.291,88
classe
R$ 1.992.517.291,88
R$ 3,22
19/08/2026
-
4
Dias úteis
1
6,48%
Fundo/Casca
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.992.517.291,88 | R$ 3,215046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.998.728.027,78 | R$ 3,225068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.996.626.507,20 | R$ 3,221677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.993.865.863,23 | R$ 3,217222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.988.205.973,45 | R$ 3,208090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.986.619.495,66 | R$ 3,205530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.987.057.470,46 | R$ 3,206237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.980.529.538,67 | R$ 3,195704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.981.013.650,06 | R$ 3,196485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.977.637.227,68 | R$ 3,191037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.984.818.125,67 | R$ 3,202623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.984.623.104,93 | R$ 3,202309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.978.120.263,48 | R$ 3,191816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.970.289.955,91 | R$ 3,179181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.965.256.517,52 | R$ 3,171060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.954.428.953,87 | R$ 3,153589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.967.303.660,31 | R$ 3,174363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.971.344.169,63 | R$ 3,180882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.966.751.523,24 | R$ 3,173472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.967.847.352,36 | R$ 3,175240 | R$ 0,00 | R$ 120.150.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.084.071.751,37 | R$ 3,169270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.087.029.932,75 | R$ 3,173769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |