Patrimônio líquido
R$ 2.034.798.537,82
classe
R$ 2.034.798.537,82
R$ 3,28
14/10/2026
-
4
Dias úteis
1
7,05%
Fundo/Casca
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | R$ 2.034.798.537,82 | R$ 3,283270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 2.034.830.468,70 | R$ 3,283321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 2.029.155.683,21 | R$ 3,274165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 2.034.494.009,90 | R$ 3,282778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 2.023.544.260,13 | R$ 3,265110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 2.013.607.538,88 | R$ 3,249077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 2.017.754.149,11 | R$ 3,255768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.062.997.813,91 | R$ 3,328771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.055.175.371,51 | R$ 3,316149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.036.826.404,35 | R$ 3,286542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.056.948.319,34 | R$ 3,319010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.050.034.257,48 | R$ 3,307854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.040.340.531,77 | R$ 3,292212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.039.390.253,66 | R$ 3,290679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.032.343.329,42 | R$ 3,279308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.009.645.317,16 | R$ 3,242684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.008.019.781,38 | R$ 3,240061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.019.623.106,97 | R$ 3,258783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.021.529.690,99 | R$ 3,261860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.021.886.289,01 | R$ 3,262435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.018.102.960,47 | R$ 3,256331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.020.102.336,53 | R$ 3,259557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |