Patrimônio líquido
R$ 2.004.868.164,26
classe
R$ 2.004.868.164,26
R$ 3,23
10/09/2026
-
4
Dias úteis
1
6,38%
Fundo/Casca
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
TSADIK FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.071.579/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 2.004.868.164,26 | R$ 3,234975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.999.308.186,79 | R$ 3,226004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.009.738.899,06 | R$ 3,242835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.998.680.214,12 | R$ 3,224991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.994.064.251,82 | R$ 3,217543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.000.331.882,31 | R$ 3,227656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.012.509.876,77 | R$ 3,247306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 2.023.497.981,55 | R$ 3,265036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 2.007.231.554,72 | R$ 3,238789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 2.001.210.209,16 | R$ 3,229073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.997.968.116,53 | R$ 3,223842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.994.558.552,18 | R$ 3,218340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.987.190.077,57 | R$ 3,206451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.002.592.607,75 | R$ 3,231304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.992.517.291,88 | R$ 3,215046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.998.728.027,78 | R$ 3,225068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.996.626.507,20 | R$ 3,221677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.993.865.863,23 | R$ 3,217222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.988.205.973,45 | R$ 3,208090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.986.619.495,66 | R$ 3,205530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.987.057.470,46 | R$ 3,206237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.980.529.538,67 | R$ 3,195704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |