Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
25/07/2024
-
2
Dias
0
-58,69%
Fundo/Casca
SERRAZUL RM FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
13.000.844/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL RM FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
13.000.844/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,513669 | R$ 0,00 | R$ 28.814,13 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 74.979,16 | R$ 3,938817 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 38.692,94 | R$ 3,812097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 38.929,88 | R$ 3,835440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 39.166,74 | R$ 3,858776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 39.403,60 | R$ 3,882112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 39.640,51 | R$ 3,905453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 39.913,20 | R$ 3,932319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 40.185,87 | R$ 3,959183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 40.506,75 | R$ 3,990796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 40.827,38 | R$ 4,022385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 41.148,18 | R$ 4,053991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 41.469,06 | R$ 4,085604 | R$ 0,00 | R$ 96.383.372,70 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 96.384.345,66 | R$ 4,083889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 96.460.550,05 | R$ 4,087117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 96.340.748,22 | R$ 4,082041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 96.292.291,75 | R$ 4,079988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 96.190.499,51 | R$ 4,075675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 96.051.117,48 | R$ 4,069769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 96.084.774,83 | R$ 4,071195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 95.713.320,60 | R$ 4,055457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 95.457.118,70 | R$ 4,044601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |